Aide comptable trésorerie H/F

Aide comptable trésorerie H/F #ADE14194

Aide comptable trésorerie H/F - mission intérimaire dans le secteur Commerce - Distribution. Rattaché(e) au service comptabilité/trésorerie, vous intervenez sur la gestion quotidienne des flux : saisie et pointage des mouvements, rapprochements bancaires, suivi des encaissements et décaissements, préparation des règlements fournisseurs et gestion des prélèvements. Participation à l’établissement de reportings de trésorerie, à la mise à jour des prévisions de trésorerie et aux rapprochements inter-comptes. Collaboration avec les équipes financières et le service bancaire, respect des procédures internes et des exigences réglementaires. Intervention sur outils comptables et tableurs, au sein d’un environnement dynamique de distribution. Contrat : mission intérimaire, horaires en fonction des besoins opérationnels. Cette mission vise à assurer la fiabilité des flux financiers et à contribuer à l’optimisation des processus trésorerie.
Titulaire d'un Bac+2 en comptabilité, vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité trésorerie. Maîtrise des enregistrements bancaires, rapprochements, prévisions de trésorerie et des outils comptables (ERP, Excel). Rigueur, sens de l'analyse, autonomie et respect de la confidentialité. Bonnes capacités relationnelles et travail en équipe. Anglais professionnel apprécié. Disponibilité pour mission intérimaire dans le secteur Commerce-Distribution.

Savoir-faire demandés :

• Gérer des budgets

• Règles de comptabilité

• Techniques comptables

Savoir-être demandés :

• Analyste

• Efficace

• Méticuleux