Chargé / Chargée de comptes bancaires professionnels

Chargé / Chargée de comptes bancaires professionnels

RESPONSABILITÉS :

En soutien et sous l'autorité de la Responsable Trésorerie, vous avez pour principales missions :

Trésorerie et cash-pooling
• Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie très importants, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes
• Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR)
• Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs

Relation Bancaire
• Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires
• Administrer l'outil de règlement des paiements : gestion des tokens, administration des droits d'utilisateurs
• Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques

Endettement
• Effectuer le suivi des investissements et des financements associés
• Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires de mon client (contrats prêts, floor plan, crédit stock...)
• Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes le profil idéal si vous :

• Etes doté(e) d'une formation supérieure en Finance/Comptabilité
• Justifiez d'une expérience réussie à ce poste ou à un poste similaire de 3 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement multi sociétés.
• Possédez une connaissance des outils de trésorerie et des logiciels associés (Sage Trésorerie, Sage 1000 et Exabanque)
• Avez des compétences analytiques avancées ainsi qu'une très bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques,...)
• Etes force de proposition et reconnue(e) pour votre capacité à fournir des recommandations pertinentes basées sur les données