Comptable trésorerie

Comptable trésorerie

Votre environnement et objectif :
Pionnier du très haut débit et de la fibre à La Réunion, Zeop est un opérateur internet et mobile engagé dans le développement du territoire. Depuis plus de 12 ans, l'entreprise innove pour améliorer le quotidien des Réunionnais.
Au sein du département Administratif, Financier, RH, Process et Logistique, vous rejoignez le service Comptabilité.
Votre mission principale consiste à assurer la fiabilité, la cohérence et la bonne intégration des flux bancaires et de trésorerie de votre périmètre. Vous intervenez en interface entre les outils, la comptabilité et les opérations, avec un rôle clé dans la sécurisation des flux financiers.
Vous êtes rattaché(e) directement au responsable du service.
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Vos missions :

FIABILITÉ ET INTÉGRATION DES FLUX BANCAIRES
- Être référent(e) sur les flux bancaires pour l'ensemble du périmètre Groupe
- Garantir la qualité, la cohérence et la traçabilité des flux financiers
- Assurer la bonne intégration des flux entre les systèmes (banques, outils internes, comptabilité)
- Identifier, analyser et corriger les anomalies de flux
- Participer à l'amélioration continue des processus d'intégration et de fiabilisation
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SUIVI DES FLUX DE TRÉSORERIE
- Participer au suivi de trésorerie
- Analyser les flux entrants et sortants
- Assurer le suivi et l'apurement des encaissements clients et des décaissements
- Contribuer à la préparation des rapprochements bancaires

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OPTIMISATION DES PROCESS
- Définir et formaliser les procédures liées aux flux financiers
- Optimiser les processus d'encaissement et de décaissement
- Être force de proposition pour améliorer la fiabilité et la fluidité des flux
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Votre profil :

Titulaire d'un Bac+2 en Comptabilité-Gestion ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire.
Vous avez une forte appétence pour :
- La gestion et l'analyse des flux bancaires
- La fiabilisation des données financières
- Les outils et les processus
Rigoureux(se), structuré(e) et analytique, vous êtes à l'aise dans des environnements nécessitant précision et coordination.
Vous disposez de :
- Bonnes capacités de communication
- Un excellent relationnel
- Une très bonne maîtrise d'Excel