Comptable trésorerie

Comptable trésorerie

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous êtes en charge des comptes de tiers des sociétés du Groupe.
A ce titre, vous êtes amené(e) à:
-Réceptionner, contrôler et enregistrer les règlements reçus dans le respect des procédures internes en matière de comptabilité
-Suivre les comptes clients/fournisseurs, procéder au lettrage et transmettre les informations aux personnes concernées
-Réaliser les paiements suivant les urgences et le calendrier établi
-Remonter toute anomalie constatée dans le cadre des travaux réalisés
-Suivre les clients et passer les écritures afférentes
-Procéder aux règlements en vérifiant les échéances
-Répondre aux relances des fournisseurs
-Transmettre à la trésorerie les prévisions en matière d'encaissements et de décaissements
-Analyser les disponibles avec le service trésorerie pour traitement
-Effectuer le versement des règlements reçus
-Réaliser les travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle

De formation Bac/Bac+2 en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience d'un an, idéalement acquise en cabinet ou en environnement multi-sociétés. Vous maîtrisez l'utilisation de progiciels comptables et ainsi que le Pack Office (notamment Excel).

Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous êtes bon communicant et appréciez de travailler en équipe. Pragmatique, organisé(e) et rigoureux(se), vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation.