Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Annonce modifiée le 03/05/2021
- Type de contrat : Intérim
- Durée (en mois) : 2
- Expérience : > 3 ans
Saint-Leu (97416)
Emploi
Offre
Chargé / Chargée de trésorerie et de financement
Salaire : Horaire de 16 Euros à 17 Euros sur 12 mois
Rattaché(e) à la Direction générale administrative, vous participez à la politique de gestion de trésorerie et de risque de change pour le groupe, réalisez les principaux reportings mensuels et contribuez à l'optimisation du pilotage de la trésorerie.
En partenariat avec les services comptables du groupe, vous gérez au quotidien la trésorerie (contrôle des données, rapprochement des prévisions avec le réalisé, mise à jour des prévisions, affectation des natures de flux, décision d'équilibrage, suivi de l'utilisation des lignes de financement).
- Vous participez à l'établissement des reportings et indicateurs périodiques (position, dette, nature des flux, prévisions, volumétrie, répartition bancaire, change, flux intragroupe) et procédez aux différentes analyses.
- Vous êtes garant de l'application correcte des conditions bancaires (contrôle des frais, des intérêts, réclamations).
Profil : Master 1 ou 2 en Finance/ Trésorerie d'entreprise avec une expérience confirmée.